合肥市口腔醫(yī)院2023年度單位決算
合肥市口腔醫(yī)院2023年度單位決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
合肥市口腔醫(yī)院2023年度單位決算情況
第一部分 單位概況
一、主要職責
合肥市口腔醫(yī)院2023年度單位職責主要有：
（一）為合肥市及周邊地區(qū)廣大人民群眾口腔健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。
（二）提供高水平的口腔?？?、專家服務(wù)，開設(shè)牙體牙髓、頜面外科、口腔正畸、牙周粘膜、兒童口腔、口腔修復(fù)、口腔種植等專科的門診和住院治療服務(wù)。
（三）承擔口腔醫(yī)學專業(yè)?？粕⒈究粕鷮嵙暭按T士研究生培養(yǎng)工作。
（四）承擔省、市級科研課題。
（五） 承擔培養(yǎng)高級口腔專業(yè)醫(yī)學人才，承擔下級醫(yī)療機構(gòu)技術(shù)骨干的口腔專業(yè)進修任務(wù)。
（六）開展口腔健康宣教工作。
二、單位決算構(gòu)成
合肥市口腔醫(yī)院2023年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 2023年度單位決算報表
合肥市口腔醫(yī)院2023年度單位決算報表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計40726.83萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計40726.83萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，收、支總計各增加6414.01萬元，增長18.69%，主要原因：隨著疫情的結(jié)束，事業(yè)收入有所增長，醫(yī)療活動趨于正常。
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計39814.51萬元，其中：財政撥款收入2349.40萬元，占5.9%；事業(yè)收入36635.18萬元，占92.02%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入829.93萬元，占2.08%。
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計29390.78萬元，其中：基本支出2696.82萬元，占9.18%；項目支出26693.95萬元，占90.82%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計2857.48萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計2857.48萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加499.94萬元，增長21.21%，主要原因：一是使用了上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項目資金；二是使用“名醫(yī)名科名院”工程區(qū)域醫(yī)療合作項目資金；三是增加的2023年度應(yīng)用醫(yī)學研究項目資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2396.26萬元，占本年支出的8.15%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加546.8萬元，增長29.57%。主要原因一是使用了上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項目資金；二是使用“名醫(yī)名科名院”工程區(qū)域醫(yī)療合作項目資金及2023年度應(yīng)用醫(yī)學研究項目資金；三是增加的2023年度應(yīng)用醫(yī)學研究項目資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2396.26萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)支出（類）1.21萬元，占0.05%；衛(wèi)生健康支出（類）2395.05萬元，占99.95%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2396.26萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級主管部門年中追加部分預(yù)算。其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出2396.26萬元，占100%。具體情況如下：
1.科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財政撥款納入上級部門預(yù)算。
2.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1866.77萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財政撥款納入上級部門預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為233.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財政撥款納入上級部門預(yù)算。
4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為295.23萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財政撥款納入上級部門預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出0萬元，其中:人員經(jīng)費0萬元；公用經(jīng)費0萬元。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
合肥市口腔醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
合肥市口腔醫(yī)院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的“三公”經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的因公出國（境）費。主要用于出國考察等外事活動。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關(guān)規(guī)定。2023年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。
2.公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)接待費。主要用于省內(nèi)外相關(guān)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。2023年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)用車購置及運行維護費。經(jīng)費使用嚴格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：
公務(wù)用車購置費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)用車購置費。主要用于公務(wù)用車購置。2023年，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于日常公務(wù)等所需車輛的運行維護。截至2023年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。
十、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市口腔醫(yī)院組織對2023年度納入單位預(yù)算的6個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達100%，從評價總體情況來看，合肥市口腔醫(yī)院項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）單位決算中項目績效自評和部門評價結(jié)果
合肥市口腔醫(yī)院2023年度部門決算中公開“管理運營費用”、“藥品和耗材支出”等6個項目的部門評價和績效自評結(jié)果，詳見“附件：合肥市口腔醫(yī)院2023年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共6個）”。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
合肥市口腔醫(yī)院系非行政或參公事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元。2023年度本單位運行經(jīng)費0萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)等。
（二）政府采購支出情況
2023年度，合肥市口腔醫(yī)院政府采購支出總額1017.41萬元，其中：政府采購貨物支出987.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出29.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額746.96萬元，占政府采購支出總額的73.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的72.62%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至到2023年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院共有車輛4輛，其中：機要通信用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車1輛；與“三公”公開車輛數(shù)量不一致的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，公務(wù)用車購置及運行維護費的開支由事業(yè)收入安排，非一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）17臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1.合肥市口腔醫(yī)院2023年度單位決算報表（共9張）
合肥市口腔醫(yī)院2023年度單位決算報表（共9張）.pdf
2.合肥市口腔醫(yī)院2023年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共6個）
合肥市口腔醫(yī)院2023年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共6個）.pdf
