合肥市口腔醫(yī)院2022年度單位決算

合肥市口腔醫(yī)院2022年度單位決算情況

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

合肥市口腔醫(yī)院2022年度單位職責(zé)主要有： 

（一）為合肥市及周邊地區(qū)廣大人民群眾口腔健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。

（二）提供高水平的口腔?？?、專家服務(wù)，開設(shè)牙體牙髓、頜面外科、口腔正畸、牙周粘膜、兒童口腔、口腔修復(fù)、口腔種植等?？频拈T診和住院治療服務(wù)。

（三）承擔(dān)口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)專科生、本科生實習(xí)及碩士研究生培養(yǎng)工作。

（四）承擔(dān)省、市級科研課題。

（五）承擔(dān)培養(yǎng)高級口腔專業(yè)醫(yī)學(xué)人才，承擔(dān)下級醫(yī)療機構(gòu)技術(shù)骨干的口腔專業(yè)進修任務(wù)。

（六）開展口腔健康宣教工作。

二、單位決算構(gòu)成

合肥市口腔醫(yī)院2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分  2022年度單位決算報表

合肥市口腔醫(yī)院2022年度單位決算報表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計34312.82萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計34312.82萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年度相比，收、支總計各減少1598.13萬元，下降4.45%，主要原因是受疫情影響，事業(yè)收入較2021年下降導(dǎo)致。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入合計33377.71萬元，其中：財政撥款收入1908.30萬元，占5.72%；事業(yè)收入30936.76萬元，占92.69%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入532.65萬元，占1.59%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出合計25912.54萬元，其中：基本支出1479.04萬元，占5.71%；項目支出24433.51萬元，占94.29%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計2357.54萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計2357.54萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加216.71萬元，增長10.12%，主要原因：一是使用了上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項目資金；二是新增“名醫(yī)名科名院”工程區(qū)域醫(yī)療合作項目資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1849.46萬元，占本年支出的7.14%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加157.86萬元，增長9.33%。主要原因：一是使用了上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項目資金；二是新增“名醫(yī)名科名院”工程區(qū)域醫(yī)療合作項目資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1849.46萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出22.95萬元，占1.24%；社會保障和就業(yè)（類）支出1.72萬元，占0.09%；衛(wèi)生健康（類）支出1824.80萬元，占98.67%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1849.46萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級主管部門年中追加部分預(yù)算。其中：基本支出0.00萬元，占0.00%；項目支出1849.46萬元，占100.00%。具體情況如下：

1. 科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財政撥款納入上級部門預(yù)算。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算數(shù)為1.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財政撥款納入上級部門預(yù)算。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算數(shù)為1521.67萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財政撥款納入上級部門預(yù)算。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算數(shù)為8.32萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財政撥款納入上級部門預(yù)算。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他?？漆t(yī)院（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算數(shù)為124.26萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財政撥款納入上級部門預(yù)算。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算數(shù)為170.55萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此類財政撥款納入上級部門預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出0.00萬元，其中：人員經(jīng)費0.00萬元；公用經(jīng)費0.00萬元。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

合肥市口腔醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

合肥市口腔醫(yī)院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為 0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的“三公”經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的因公出國（境）費。主要用于出國考察等外事活動。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國(境)計劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關(guān)規(guī)定。2022年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。

2.公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)接待費。主要用于省內(nèi)外相關(guān)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。2022年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)用車購置及運行維護費。經(jīng)費使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車購置費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)用車購置費。主要用于公務(wù)用車購置。2022年，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款預(yù)算安排與支出的公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于日常公務(wù)等所需車輛的運行維護。截至2022年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

十、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市口腔醫(yī)院組織對2022年度納入單位預(yù)算的5個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達100%，從評價總體情況來看，合肥市口腔醫(yī)院項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項目績效自評和部門評價結(jié)果

合肥市口腔醫(yī)院2022年度部門決算中公開“藥品和耗材支出”、“管理運營費用”等5個項目的部門評價和績效自評結(jié)果，詳見“附件：合肥市口腔醫(yī)院2022年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共5個）”。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

合肥市口腔醫(yī)院系非行政或參公事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。2022年度本單位運行經(jīng)費0.00萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)等。

（二）政府采購支出情況

2022年度，合肥市口腔醫(yī)院政府采購支出總額8866.56萬元，其中：政府采購貨物支出8459.33萬元、政府采購工程支出182.99萬元、政府采購服務(wù)支出224.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至到2022年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院共有車輛5輛，其中：機要通信用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車1輛，與“三公”公開車輛數(shù)量不一致的主要原因是本單位為公益二類事業(yè)單位，公務(wù)用車購置及運行維護費的開支由事業(yè)收入安排，非一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）14臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1.合肥市口腔醫(yī)院2022年度單位決算報表（共9張）

2.合肥市口腔醫(yī)院2022年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共5個）